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汇安多策略混合A(005109)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.5847 1.6147
2 2020-09-16 1.5876 1.6176
3 2020-09-15 1.5978 1.6278
4 2020-09-14 1.5835 1.6135
5 2020-09-11 1.5755 1.6055
6 2020-09-10 1.5617 1.5917
7 2020-09-09 1.5620 1.5920
8 2020-09-08 1.5996 1.6296
9 2020-09-07 1.5925 1.6225
10 2020-09-04 1.6233 1.6533
11 2020-09-03 1.6378 1.6678
12 2020-09-02 1.6494 1.6794
13 2020-09-01 1.6439 1.6739
14 2020-08-31 1.6379 1.6679
15 2020-08-28 1.6504 1.6804
16 2020-08-27 1.6152 1.6452
17 2020-08-26 1.6055 1.6355
18 2020-08-25 1.6189 1.6489
19 2020-08-24 1.6118 1.6418
20 2020-08-17 1.6086 1.6386
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