中融沪港深大消费主题A(005142)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.7594 0.7594
2 2019-06-05 0.7649 0.7649
3 2019-05-31 0.7727 0.7727
4 2019-05-30 0.7716 0.7716
5 2019-05-29 0.7719 0.7719
6 2019-05-28 0.7717 0.7717
7 2019-05-27 0.7617 0.7617
8 2019-05-24 0.7550 0.7550
9 2019-05-23 0.7556 0.7556
10 2019-05-22 0.7688 0.7688
11 2019-05-21 0.7668 0.7668
12 2019-05-16 0.7928 0.7928
13 2019-05-15 0.7962 0.7962
14 2019-05-14 0.7818 0.7818
15 2019-05-13 0.7934 0.7934
16 2019-05-10 0.7945 0.7945
17 2019-05-09 0.7743 0.7743
18 2019-05-08 0.7920 0.7920
19 2019-05-07 0.8086 0.8086
20 2019-05-06 0.8055 0.8055