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中融沪港深大消费主题C(005143)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-02-25 1.1709 1.1709
2 2021-02-24 1.1557 1.1557
3 2021-02-23 1.2099 1.2099
4 2021-02-22 1.2084 1.2084
5 2021-02-19 1.2549 1.2549
6 2021-02-18 1.2551 1.2551
7 2021-02-10 1.2181 1.2181
8 2021-02-09 1.2100 1.2100
9 2021-02-08 1.1853 1.1853
10 2021-02-05 1.1804 1.1804
11 2021-02-04 1.1877 1.1877
12 2021-02-03 1.2106 1.2106
13 2021-02-02 1.1894 1.1894
14 2021-02-01 1.1589 1.1589
15 2021-01-29 1.1247 1.1247
16 2021-01-28 1.1408 1.1408
17 2021-01-27 1.1901 1.1901
18 2021-01-26 1.1942 1.1942
19 2021-01-25 1.2284 1.2284
20 2021-01-22 1.1966 1.1966
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