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东吴优益债券A(005144)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0687 1.1287
2 2023-02-10 1.0673 1.1273
3 2023-02-03 1.0687 1.1287
4 2023-01-20 1.0704 1.1304
5 2023-01-13 1.0675 1.1275
6 2023-01-12 1.0663 1.1263
7 2023-01-11 1.0661 1.1261
8 2023-01-10 1.0662 1.1262
9 2023-01-09 1.0676 1.1276
10 2023-01-06 1.0676 1.1276
11 2023-01-05 1.0685 1.1285
12 2023-01-04 1.0666 1.1266
13 2023-01-03 1.0658 1.1258
14 2022-12-31 1.0652 1.1252
15 2022-12-30 1.0651 1.1251
16 2022-12-29 1.0633 1.1233
17 2022-12-28 1.0634 1.1234
18 2022-12-27 1.0641 1.1241
19 2022-12-26 1.0631 1.1231
20 2022-12-23 1.0619 1.1219
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