东吴优益债券C(005145)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0097 1.0097
2 2019-09-10 1.0097 1.0097
3 2019-09-09 1.0097 1.0097
4 2019-09-06 1.0096 1.0096
5 2019-09-05 1.0093 1.0093
6 2019-09-04 1.0090 1.0090
7 2019-09-03 1.0088 1.0088
8 2019-09-02 1.0089 1.0089
9 2019-08-30 1.0091 1.0091
10 2019-08-29 1.0095 1.0095
11 2019-08-28 1.0097 1.0097
12 2019-08-27 1.0096 1.0096
13 2019-08-26 1.0096 1.0096
14 2019-08-23 1.0090 1.0090
15 2019-08-22 1.0091 1.0091
16 2019-08-21 1.0090 1.0090
17 2019-06-06 1.0006 1.0006
18 2019-06-05 1.0006 1.0006
19 2019-05-31 1.0005 1.0005
20 2019-05-30 1.0004 1.0004