序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-07-27 | 1.0093 | 1.0093 |
2 | 2018-07-26 | 1.0095 | 1.0095 |
3 | 2018-07-25 | 1.0096 | 1.0096 |
4 | 2018-07-24 | 1.0097 | 1.0097 |
5 | 2018-07-23 | 1.0097 | 1.0097 |
6 | 2018-07-20 | 1.0101 | 1.0101 |
7 | 2018-07-19 | 1.0102 | 1.0102 |
8 | 2018-07-18 | 1.0103 | 1.0103 |
9 | 2018-07-17 | 1.0105 | 1.0105 |
10 | 2018-07-16 | 1.0106 | 1.0106 |
11 | 2018-07-13 | 1.0109 | 1.0109 |
12 | 2018-07-12 | 1.0110 | 1.0110 |
13 | 2018-07-11 | 1.0111 | 1.0111 |
14 | 2018-07-10 | 1.0112 | 1.0112 |
15 | 2018-07-09 | 1.0113 | 1.0113 |
16 | 2018-07-06 | 1.0116 | 1.0116 |
17 | 2018-07-05 | 1.0117 | 1.0117 |
18 | 2018-07-04 | 1.0118 | 1.0118 |
19 | 2018-07-03 | 1.0119 | 1.0119 |
20 | 2018-07-02 | 1.0120 | 1.0120 |