首页 - 基金 - 嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156) - 基金净值
嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-07-31 1.1880 1.1880
2 2020-07-30 1.1790 1.1790
3 2020-07-29 1.1825 1.1825
4 2020-07-28 1.1620 1.1620
5 2020-07-27 1.1524 1.1524
6 2020-07-24 1.1505 1.1505
7 2020-07-23 1.1913 1.1913
8 2020-07-22 1.1856 1.1856
9 2020-07-21 1.1797 1.1797
10 2020-07-20 1.1778 1.1778
11 2020-07-17 1.1483 1.1483
12 2020-07-16 1.1384 1.1384
13 2020-07-15 1.1717 1.1717
14 2020-07-14 1.1825 1.1825
15 2020-07-13 1.1898 1.1898
16 2020-07-08 1.1633 1.1633
17 2020-07-07 1.1530 1.1530
18 2020-07-06 1.1491 1.1491
19 2020-06-24 1.1139 1.1139
20 2020-06-23 1.1122 1.1122
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