嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-09 1.0410 1.0410
2 2019-09-06 1.0363 1.0363
3 2019-09-05 1.0363 1.0363
4 2019-09-04 1.0333 1.0333
5 2019-09-03 1.0318 1.0318
6 2019-09-02 1.0309 1.0309
7 2019-08-30 1.0255 1.0255
8 2019-08-29 1.0267 1.0267
9 2019-08-28 1.0261 1.0261
10 2019-08-27 1.0273 1.0273
11 2019-08-26 1.0226 1.0226
12 2019-08-23 1.0243 1.0243
13 2019-08-22 1.0221 1.0221
14 2019-08-21 1.0215 1.0215
15 2019-08-20 1.0215 1.0215
16 2019-08-19 1.0213 1.0213
17 2019-06-04 0.9837 0.9837
18 2019-06-03 0.9867 0.9867
19 2019-05-29 0.9888 0.9888
20 2019-05-28 0.9896 0.9896