嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-09 1.0239 1.0239
2 2019-09-06 1.0193 1.0193
3 2019-09-05 1.0193 1.0193
4 2019-09-04 1.0163 1.0163
5 2019-09-03 1.0149 1.0149
6 2019-09-02 1.0141 1.0141
7 2019-08-30 1.0088 1.0088
8 2019-08-29 1.0100 1.0100
9 2019-08-28 1.0095 1.0095
10 2019-08-27 1.0106 1.0106
11 2019-08-26 1.0060 1.0060
12 2019-08-23 1.0078 1.0078
13 2019-08-22 1.0056 1.0056
14 2019-08-21 1.0051 1.0051
15 2019-08-20 1.0051 1.0051
16 2019-08-19 1.0049 1.0049
17 2019-06-04 0.9696 0.9696
18 2019-06-03 0.9726 0.9726
19 2019-05-29 0.9747 0.9747
20 2019-05-28 0.9755 0.9755