嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-04 0.9696 0.9696
2 2019-06-03 0.9726 0.9726
3 2019-05-29 0.9747 0.9747
4 2019-05-28 0.9755 0.9755
5 2019-05-27 0.9736 0.9736
6 2019-05-24 0.9700 0.9700
7 2019-05-23 0.9700 0.9700
8 2019-05-22 0.9754 0.9754
9 2019-05-21 0.9757 0.9757
10 2019-05-20 0.9723 0.9723
11 2019-05-17 0.9751 0.9751
12 2019-05-16 0.9816 0.9816
13 2019-05-14 0.9741 0.9741
14 2019-05-13 0.9752 0.9752
15 2019-05-10 0.9784 0.9784
16 2019-05-09 0.9687 0.9687
17 2019-05-08 0.9720 0.9720
18 2019-05-07 0.9750 0.9750
19 2019-05-06 0.9712 0.9712
20 2019-04-30 0.9866 0.9866