华泰保兴尊合债券A(005159)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1752 1.1752
2 2019-09-10 1.1757 1.1757
3 2019-09-09 1.1757 1.1757
4 2019-09-06 1.1737 1.1737
5 2019-09-05 1.1724 1.1724
6 2019-09-04 1.1703 1.1703
7 2019-09-03 1.1695 1.1695
8 2019-09-02 1.1691 1.1691
9 2019-08-30 1.1686 1.1686
10 2019-08-29 1.1695 1.1695
11 2019-08-28 1.1694 1.1694
12 2019-08-27 1.1695 1.1695
13 2019-08-26 1.1691 1.1691
14 2019-08-23 1.1694 1.1694
15 2019-08-22 1.1694 1.1694
16 2019-08-21 1.1695 1.1695
17 2019-06-06 1.1415 1.1415
18 2019-06-05 1.1431 1.1431
19 2019-05-31 1.1429 1.1429
20 2019-05-30 1.1430 1.1430