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信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A(005168)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-11-19 1.4822 1.4822
2 2021-11-12 1.4726 1.4726
3 2021-11-11 1.4728 1.4728
4 2021-11-10 1.4730 1.4730
5 2021-11-05 1.4737 1.4737
6 2021-11-04 1.4739 1.4739
7 2021-11-03 1.4740 1.4740
8 2021-11-02 1.4741 1.4741
9 2021-11-01 1.4742 1.4742
10 2021-10-22 1.4749 1.4749
11 2021-10-21 1.4750 1.4750
12 2021-10-20 1.4750 1.4750
13 2021-10-19 1.4747 1.4747
14 2021-10-18 1.4747 1.4747
15 2021-10-15 1.4750 1.4750
16 2021-10-08 1.4755 1.4755
17 2021-09-30 1.4761 1.4761
18 2021-09-24 1.4762 1.4762
19 2021-09-23 1.4767 1.4767
20 2021-09-17 1.4767 1.4767
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