首页 - 基金 - 泰康安悦纯债3月定开债券(005172) - 基金净值
泰康安悦纯债3月定开债券(005172)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0797 1.2534
2 2023-02-03 1.0767 1.2504
3 2023-01-20 1.0733 1.2470
4 2023-01-13 1.0720 1.2457
5 2023-01-06 1.0744 1.2481
6 2022-12-31 1.0715 1.2452
7 2022-12-30 1.0715 1.2452
8 2022-12-26 1.0698 1.2435
9 2022-12-23 1.0694 1.2431
10 2022-12-22 1.0678 1.2415
11 2022-12-21 1.0672 1.2409
12 2022-12-20 1.0669 1.2406
13 2022-12-19 1.0668 1.2405
14 2022-12-16 1.0656 1.2393
15 2022-12-09 1.0667 1.2404
16 2022-12-02 1.0673 1.2410
17 2022-11-25 1.0679 1.2416
18 2022-11-18 1.0651 1.2388
19 2022-11-11 1.0696 1.2433
20 2022-11-04 1.0707 1.2444
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