国泰招惠收益定期开放债券(005185)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.1520 1.1520
2 2020-03-27 1.1524 1.1524
3 2020-03-20 1.1488 1.1488
4 2020-03-13 1.1601 1.1601
5 2020-03-06 1.1612 1.1612
6 2020-02-28 1.1514 1.1514
7 2020-02-21 1.1541 1.1541
8 2020-02-07 1.1435 1.1435
9 2020-01-23 1.1337 1.1337
10 2020-01-17 1.1333 1.1333
11 2020-01-10 1.1345 1.1345
12 2019-12-31 1.1277 1.1277
13 2019-12-27 1.1247 1.1247
14 2019-12-06 1.1168 1.1168
15 2019-11-29 1.1143 1.1143
16 2019-11-29 1.1143 1.1143
17 2019-11-29 1.1143 1.1143
18 2019-11-22 1.1129 1.1129
19 2019-11-15 1.1110 1.1110
20 2019-11-08 1.1119 1.1119