首页 - 基金 - 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208) - 基金净值
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0209 1.2428
2 2023-02-10 1.0205 1.2424
3 2023-02-03 1.0193 1.2412
4 2023-01-20 1.0173 1.2392
5 2023-01-19 1.0170 1.2389
6 2023-01-13 1.0174 1.2393
7 2023-01-12 1.0175 1.2394
8 2023-01-11 1.0177 1.2396
9 2023-01-10 1.0181 1.2400
10 2023-01-09 1.0188 1.2407
11 2023-01-06 1.0188 1.2407
12 2023-01-05 1.0188 1.2407
13 2023-01-04 1.0181 1.2400
14 2023-01-03 1.0172 1.2391
15 2022-12-31 1.0163 1.2382
16 2022-12-30 1.0162 1.2381
17 2022-12-29 1.0156 1.2375
18 2022-12-28 1.0149 1.2368
19 2022-12-27 1.0148 1.2367
20 2022-12-26 1.0144 1.2363
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