汇安稳裕债券(005212)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0480 1.0480
2 2019-09-10 1.0485 1.0485
3 2019-09-09 1.0491 1.0491
4 2019-09-06 1.0476 1.0476
5 2019-09-05 1.0469 1.0469
6 2019-09-04 1.0450 1.0450
7 2019-09-03 1.0449 1.0449
8 2019-09-02 1.0449 1.0449
9 2019-08-30 1.0433 1.0433
10 2019-08-29 1.0433 1.0433
11 2019-08-28 1.0435 1.0435
12 2019-08-27 1.0431 1.0431
13 2019-08-26 1.0416 1.0416
14 2019-08-23 1.0419 1.0419
15 2019-08-22 1.0406 1.0406
16 2019-08-21 1.0409 1.0409
17 2019-06-06 1.0111 1.0111
18 2019-06-05 1.0119 1.0119
19 2019-05-31 1.0165 1.0165
20 2019-05-30 1.0185 1.0185