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汇安稳裕债券(005212)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0437 1.1307
2 2020-09-16 1.0435 1.1305
3 2020-09-15 1.0438 1.1308
4 2020-09-14 1.0418 1.1288
5 2020-09-11 1.0411 1.1281
6 2020-09-10 1.0401 1.1271
7 2020-09-09 1.0405 1.1275
8 2020-09-08 1.0447 1.1317
9 2020-09-07 1.0448 1.1318
10 2020-09-04 1.0466 1.1336
11 2020-09-03 1.0475 1.1345
12 2020-09-02 1.0484 1.1354
13 2020-09-01 1.0483 1.1353
14 2020-08-31 1.0474 1.1344
15 2020-08-28 1.0477 1.1347
16 2020-08-27 1.0451 1.1321
17 2020-08-26 1.0452 1.1322
18 2020-08-25 1.0487 1.1357
19 2020-08-24 1.0498 1.1368
20 2020-08-17 1.0921 1.1291
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