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添富港股通专注成长(005228)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.1383 1.1383
2 2021-01-15 1.1188 1.1188
3 2021-01-14 1.1297 1.1297
4 2021-01-13 1.1043 1.1043
5 2021-01-12 1.1130 1.1130
6 2021-01-11 1.1062 1.1062
7 2021-01-08 1.1046 1.1046
8 2021-01-07 1.0868 1.0868
9 2021-01-06 1.0993 1.0993
10 2021-01-05 1.0989 1.0989
11 2021-01-04 1.0931 1.0931
12 2020-12-31 1.0752 1.0752
13 2020-12-30 1.0575 1.0575
14 2020-12-29 1.0276 1.0276
15 2020-12-28 1.0185 1.0185
16 2020-12-25 1.0290 1.0290
17 2020-12-24 1.0278 1.0278
18 2020-12-23 1.0359 1.0359
19 2020-12-22 1.0204 1.0204
20 2020-12-21 1.0276 1.0276
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