首页 - 基金 - 银华食品饮料量化股票发起式C(005236) - 基金净值
银华食品饮料量化股票发起式C(005236)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.4902 2.4902
2 2023-02-10 2.4228 2.4228
3 2023-02-03 2.4226 2.4226
4 2023-01-20 2.4430 2.4430
5 2023-01-19 2.4500 2.4500
6 2023-01-13 2.4627 2.4627
7 2023-01-12 2.3960 2.3960
8 2023-01-11 2.4105 2.4105
9 2023-01-10 2.4274 2.4274
10 2023-01-09 2.4137 2.4137
11 2023-01-06 2.3660 2.3660
12 2023-01-05 2.3717 2.3717
13 2023-01-04 2.2870 2.2870
14 2023-01-03 2.2858 2.2858
15 2022-12-31 2.3238 2.3238
16 2022-12-30 2.3239 2.3239
17 2022-12-29 2.3076 2.3076
18 2022-12-28 2.3288 2.3288
19 2022-12-27 2.3365 2.3365
20 2022-12-26 2.3067 2.3067
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