国泰可转债债券(005246)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-02-15 0.9675 0.9675
2 2019-02-14 0.9734 0.9734
3 2019-02-13 0.9707 0.9707
4 2019-02-12 0.9604 0.9604
5 2019-02-11 0.9552 0.9552
6 2019-02-01 0.9419 0.9419
7 2019-01-31 0.9273 0.9273
8 2019-01-31 0.9273 0.9273
9 2019-01-31 0.9273 0.9273
10 2019-01-30 0.9260 0.9260
11 2019-01-29 0.9276 0.9276
12 2019-01-28 0.9327 0.9327
13 2019-01-25 0.9363 0.9363
14 2019-01-24 0.9292 0.9292
15 2019-01-23 0.9239 0.9239
16 2019-01-22 0.9215 0.9215
17 2019-01-21 0.9248 0.9248
18 2019-01-18 0.9215 0.9215
19 2019-01-17 0.9169 0.9169
20 2019-01-16 0.9199 0.9199