国泰可转债债券(005246)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 0.9598 0.9598
2 2018-07-19 0.9498 0.9498
3 2018-07-18 0.9479 0.9479
4 2018-07-17 0.9458 0.9458
5 2018-07-16 0.9451 0.9451
6 2018-07-13 0.9478 0.9478
7 2018-07-12 0.9468 0.9468
8 2018-07-11 0.9335 0.9335
9 2018-07-10 0.9359 0.9359
10 2018-07-09 0.9349 0.9349
11 2018-07-06 0.9214 0.9214
12 2018-07-05 0.9181 0.9181
13 2018-07-04 0.9219 0.9219
14 2018-07-03 0.9283 0.9283
15 2018-07-02 0.9216 0.9216
16 2018-06-29 0.9293 0.9293
17 2018-06-28 0.9147 0.9147
18 2018-06-27 0.9136 0.9136
19 2018-06-26 0.9227 0.9227
20 2018-06-25 0.9205 0.9205