国泰可转债债券(005246)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-14 0.9244 0.9244
2 2018-11-13 0.9261 0.9261
3 2018-11-12 0.9200 0.9200
4 2018-11-09 0.9129 0.9129
5 2018-11-08 0.9150 0.9150
6 2018-11-07 0.9174 0.9174
7 2018-11-06 0.9198 0.9198
8 2018-11-05 0.9219 0.9219
9 2018-11-02 0.9199 0.9199
10 2018-11-01 0.9050 0.9050
11 2018-10-31 0.9038 0.9038
12 2018-10-30 0.8959 0.8959
13 2018-10-29 0.8969 0.8969
14 2018-10-26 0.9023 0.9023
15 2018-10-25 0.9011 0.9011
16 2018-10-24 0.9030 0.9030
17 2018-10-23 0.9011 0.9011
18 2018-10-22 0.9065 0.9065
19 2018-10-19 0.8905 0.8905
20 2018-10-19 0.8905 0.8905