国泰可转债债券(005246)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 0.9413 0.9413
2 2018-09-20 0.9337 0.9337
3 2018-09-19 0.9341 0.9341
4 2018-09-18 0.9235 0.9235
5 2018-09-17 0.9203 0.9203
6 2018-09-14 0.9287 0.9287
7 2018-09-13 0.9305 0.9305
8 2018-09-12 0.9284 0.9284
9 2018-09-11 0.9307 0.9307
10 2018-09-10 0.9345 0.9345
11 2018-09-07 0.9403 0.9403
12 2018-09-06 0.9411 0.9411
13 2018-09-05 0.9421 0.9421
14 2018-09-04 0.9494 0.9494
15 2018-09-03 0.9438 0.9438
16 2018-08-31 0.9424 0.9424
17 2018-08-30 0.9447 0.9447
18 2018-08-29 0.9511 0.9511
19 2018-08-28 0.9538 0.9538
20 2018-08-27 0.9478 0.9478