华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 0.9254 0.9254
2 2020-02-11 0.9188 0.9188
3 2020-02-10 0.9176 0.9176
4 2020-02-07 0.9166 0.9166
5 2020-02-06 0.9187 0.9187
6 2020-02-05 0.9023 0.9023
7 2020-02-04 0.8935 0.8935
8 2020-02-03 0.8743 0.8743
9 2020-01-23 0.9234 0.9234
10 2020-01-22 0.9430 0.9430
11 2020-01-21 0.9254 0.9254
12 2020-01-20 0.9508 0.9508
13 2020-01-17 0.9587 0.9587
14 2020-01-16 0.9514 0.9514
15 2020-01-15 0.9462 0.9462
16 2020-01-14 0.9455 0.9455
17 2020-01-13 0.9455 0.9455
18 2020-01-10 0.9380 0.9380
19 2020-01-09 0.9378 0.9378
20 2019-12-31 0.9262 0.9262