华泰柏瑞港股通量化混合(005269)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-11 0.8956 0.8956
2 2019-12-10 0.8900 0.8900
3 2019-12-09 0.8939 0.8939
4 2019-12-06 0.8940 0.8940
5 2019-12-05 0.8923 0.8923
6 2019-12-04 0.8851 0.8851
7 2019-12-03 0.8894 0.8894
8 2019-12-02 0.8856 0.8856
9 2019-11-29 0.8857 0.8857
10 2019-11-29 0.8857 0.8857
11 2019-11-28 0.8953 0.8953
12 2019-11-27 0.8970 0.8970
13 2019-11-26 0.8970 0.8970
14 2019-11-26 0.8970 0.8970
15 2019-11-25 0.8994 0.8994
16 2019-11-22 0.8939 0.8939
17 2019-11-21 0.8910 0.8910
18 2019-11-20 0.8989 0.8989
19 2019-11-19 0.9015 0.9015
20 2019-11-18 0.8911 0.8911