海富通融丰定开债券(005277)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-19 1.0439 1.1336
2 2020-02-12 1.0422 1.1319
3 2020-02-11 1.0418 1.1315
4 2020-02-10 1.0415 1.1312
5 2020-02-07 1.0405 1.1302
6 2020-02-06 1.0398 1.1295
7 2020-02-04 1.0397 1.1294
8 2020-02-03 1.0398 1.1295
9 2020-01-23 1.0356 1.1253
10 2020-01-22 1.0355 1.1252
11 2020-01-21 1.0352 1.1249
12 2020-01-20 1.0346 1.1243
13 2020-01-17 1.0343 1.1240
14 2020-01-16 1.0342 1.1239
15 2020-01-15 1.0341 1.1238
16 2020-01-14 1.0342 1.1239
17 2020-01-13 1.0342 1.1239
18 2020-01-10 1.0340 1.1237
19 2020-01-09 1.0335 1.1232
20 2019-12-31 1.0312 1.1209