嘉实医药健康股票C(005304)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-10 1.1973 1.1973
2 2019-12-06 1.2075 1.2075
3 2019-12-05 1.1999 1.1999
4 2019-12-04 1.1835 1.1835
5 2019-12-03 1.1770 1.1770
6 2019-12-02 1.1802 1.1802
7 2019-11-29 1.1938 1.1938
8 2019-11-29 1.1938 1.1938
9 2019-11-29 1.1938 1.1938
10 2019-11-28 1.2248 1.2248
11 2019-11-27 1.2153 1.2153
12 2019-11-26 1.2197 1.2197
13 2019-11-25 1.2135 1.2135
14 2019-11-22 1.2225 1.2225
15 2019-11-21 1.2584 1.2584
16 2019-11-20 1.2793 1.2793
17 2019-11-19 1.2839 1.2839
18 2019-11-18 1.2599 1.2599
19 2019-11-15 1.2620 1.2620
20 2019-11-14 1.2729 1.2729