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财通资管鸿达纯债C(005308)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1587 1.1748
2 2023-02-10 1.1583 1.1744
3 2023-02-03 1.1574 1.1735
4 2023-01-20 1.1556 1.1717
5 2023-01-19 1.1554 1.1715
6 2023-01-13 1.1550 1.1711
7 2023-01-12 1.1547 1.1708
8 2023-01-11 1.1546 1.1707
9 2023-01-10 1.1547 1.1708
10 2023-01-09 1.1548 1.1709
11 2023-01-06 1.1546 1.1707
12 2023-01-05 1.1544 1.1705
13 2023-01-04 1.1540 1.1701
14 2023-01-03 1.1536 1.1697
15 2022-12-31 1.1531 1.1692
16 2022-12-30 1.1530 1.1691
17 2022-12-29 1.1526 1.1687
18 2022-12-28 1.1524 1.1685
19 2022-12-27 1.1522 1.1683
20 2022-12-26 1.1522 1.1683
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