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万家中证1000指数增强C(005314)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.3561 1.6074
2 2020-09-16 1.3511 1.6024
3 2020-09-15 1.3600 1.6113
4 2020-09-14 1.3568 1.6081
5 2020-09-11 1.3399 1.5912
6 2020-09-10 1.3153 1.5666
7 2020-09-09 1.3477 1.5990
8 2020-09-08 1.3914 1.6427
9 2020-09-07 1.3872 1.6385
10 2020-09-04 1.4149 1.6662
11 2020-09-03 1.4189 1.6702
12 2020-09-02 1.4410 1.6923
13 2020-09-01 1.4487 1.7000
14 2020-08-31 1.4466 1.6979
15 2020-08-28 1.4452 1.6965
16 2020-08-27 1.4322 1.6835
17 2020-08-26 1.4183 1.6696
18 2020-08-25 1.4511 1.7024
19 2020-08-24 1.4573 1.7086
20 2020-08-17 1.4585 1.7098
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