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万家瑞舜C(005318)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0687 1.0687
2 2020-09-16 1.0689 1.0689
3 2020-09-15 1.0696 1.0696
4 2020-09-14 1.0656 1.0656
5 2020-09-11 1.0638 1.0638
6 2020-09-10 1.0628 1.0628
7 2020-09-09 1.0618 1.0618
8 2020-09-08 1.0694 1.0694
9 2020-09-07 1.0682 1.0682
10 2020-09-04 1.0756 1.0756
11 2020-09-03 1.0791 1.0791
12 2020-09-02 1.0804 1.0804
13 2020-09-01 1.0799 1.0799
14 2020-08-31 1.0784 1.0784
15 2020-08-28 1.0800 1.0800
16 2020-08-27 1.0739 1.0739
17 2020-08-26 1.0712 1.0712
18 2020-08-25 1.0750 1.0750
19 2020-08-24 1.0744 1.0744
20 2020-08-17 1.0763 1.0763
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