中银丰禧定期开放债券(005322)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.0491 1.0996
2 2020-02-04 1.0482 1.0987
3 2020-02-03 1.0483 1.0988
4 2020-01-23 1.0450 1.0955
5 2020-01-22 1.0447 1.0952
6 2020-01-21 1.0444 1.0949
7 2020-01-17 1.0437 1.0942
8 2020-01-10 1.0435 1.0940
9 2019-12-31 1.0413 1.0918
10 2019-12-27 1.0409 1.0914
11 2019-12-06 1.0377 1.0882
12 2019-11-29 1.0366 1.0871
13 2019-11-29 1.0366 1.0871
14 2019-11-29 1.0366 1.0871
15 2019-11-22 1.0354 1.0859
16 2019-11-15 1.0334 1.0839
17 2019-11-08 1.0326 1.0831
18 2019-10-25 1.0333 1.0838
19 2019-09-06 1.0293 1.0798
20 2019-08-30 1.0284 1.0789