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中银丰禧定期开放债券(005322)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-22 1.0731 1.1236
2 2021-01-15 1.0731 1.1236
3 2021-01-08 1.0720 1.1225
4 2020-12-31 1.0696 1.1201
5 2020-12-25 1.0681 1.1186
6 2020-12-18 1.0663 1.1168
7 2020-12-11 1.0647 1.1152
8 2020-12-10 1.0645 1.1150
9 2020-12-09 1.0642 1.1147
10 2020-12-08 1.0640 1.1145
11 2020-12-07 1.0639 1.1144
12 2020-12-04 1.0635 1.1140
13 2020-12-03 1.0633 1.1138
14 2020-12-02 1.0634 1.1139
15 2020-12-01 1.0631 1.1136
16 2020-11-30 1.0629 1.1134
17 2020-11-27 1.0621 1.1126
18 2020-11-26 1.0619 1.1124
19 2020-11-25 1.0617 1.1122
20 2020-11-24 1.0617 1.1122
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