添富民安增益定开混合A(005329)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.1315 1.1315
2 2020-02-20 1.1290 1.1290
3 2020-02-19 1.1221 1.1221
4 2020-02-12 1.1112 1.1112
5 2020-02-11 1.1094 1.1094
6 2020-02-10 1.1033 1.1033
7 2020-02-07 1.0999 1.0999
8 2020-02-06 1.0988 1.0988
9 2020-02-05 1.0920 1.0920
10 2020-02-04 1.0907 1.0907
11 2020-02-03 1.0810 1.0810
12 2020-01-23 1.0957 1.0957
13 2020-01-22 1.1027 1.1027
14 2020-01-21 1.1005 1.1005
15 2020-01-20 1.1051 1.1051
16 2020-01-17 1.1086 1.1086
17 2020-01-16 1.1084 1.1084
18 2020-01-15 1.1099 1.1099
19 2020-01-14 1.1087 1.1087
20 2020-01-13 1.1102 1.1102