添富民安增益定开混合A(005329)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-12 1.0882 1.0882
2 2019-11-11 1.0877 1.0877
3 2019-11-08 1.0911 1.0911
4 2019-11-07 1.0914 1.0914
5 2019-10-29 1.0836 1.0836
6 2019-10-28 1.0811 1.0811
7 2019-10-25 1.0764 1.0764
8 2019-10-24 1.0725 1.0725
9 2019-09-11 1.0682 1.0682
10 2019-09-10 1.0683 1.0683
11 2019-09-09 1.0691 1.0691
12 2019-09-06 1.0696 1.0696
13 2019-09-05 1.0696 1.0696
14 2019-09-04 1.0666 1.0666
15 2019-09-03 1.0646 1.0646
16 2019-09-02 1.0657 1.0657
17 2019-08-30 1.0656 1.0656
18 2019-08-29 1.0651 1.0651
19 2019-08-28 1.0656 1.0656
20 2019-08-27 1.0692 1.0692