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兴业3个月定开债券(005338)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0237 1.1912
2 2023-02-10 1.0232 1.1907
3 2023-02-03 1.0215 1.1890
4 2023-01-20 1.0190 1.1865
5 2023-01-13 1.0188 1.1863
6 2023-01-12 1.0187 1.1862
7 2023-01-11 1.0185 1.1860
8 2023-01-10 1.0187 1.1862
9 2023-01-09 1.0194 1.1869
10 2023-01-06 1.0193 1.1868
11 2023-01-05 1.0200 1.1875
12 2023-01-04 1.0192 1.1867
13 2023-01-03 1.0178 1.1853
14 2022-12-31 1.0167 1.1842
15 2022-12-30 1.0166 1.1841
16 2022-12-29 1.0157 1.1832
17 2022-12-28 1.0150 1.1825
18 2022-12-27 1.0148 1.1823
19 2022-12-26 1.0147 1.1822
20 2022-12-23 1.0139 1.1814
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