兴业6个月定开债券(005340)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0347 1.1052
2 2019-09-10 1.0345 1.1050
3 2019-09-09 1.0343 1.1048
4 2019-09-06 1.0339 1.1044
5 2019-09-05 1.0337 1.1042
6 2019-09-04 1.0329 1.1034
7 2019-09-03 1.0326 1.1031
8 2019-09-02 1.0326 1.1031
9 2019-08-30 1.0325 1.1030
10 2019-08-29 1.0325 1.1030
11 2019-08-28 1.0327 1.1032
12 2019-08-27 1.0327 1.1032
13 2019-08-26 1.0329 1.1034
14 2019-08-23 1.0325 1.1030
15 2019-08-22 1.0326 1.1031
16 2019-08-21 1.0325 1.1030
17 2019-06-06 1.0233 1.0863
18 2019-06-05 1.0232 1.0862
19 2019-05-31 1.0223 1.0853
20 2019-05-28 1.0217 0.0000