长安泓润纯债债券C(005346)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0687 1.0687
2 2019-09-10 1.0687 1.0687
3 2019-09-09 1.0687 1.0687
4 2019-09-06 1.0685 1.0685
5 2019-09-05 1.0684 1.0684
6 2019-09-04 1.0678 1.0678
7 2019-09-03 1.0675 1.0675
8 2019-09-02 1.0675 1.0675
9 2019-08-30 1.0677 1.0677
10 2019-08-29 1.0680 1.0680
11 2019-08-28 1.0681 1.0681
12 2019-08-27 1.0681 1.0681
13 2019-08-26 1.0681 1.0681
14 2019-08-23 1.0676 1.0676
15 2019-08-22 1.0675 1.0675
16 2019-08-21 1.0675 1.0675
17 2019-06-06 1.0547 1.0547
18 2019-06-05 1.0545 1.0545
19 2019-05-31 1.0534 1.0534
20 2019-05-30 1.0533 1.0533