长安泓润纯债债券C(005346)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-24 1.0526 1.0526
2 2019-05-23 1.0523 1.0523
3 2019-05-22 1.0518 1.0518
4 2019-05-21 1.0521 1.0521
5 2019-05-16 1.0518 1.0518
6 2019-05-15 1.0515 1.0515
7 2019-05-14 1.0514 1.0514
8 2019-05-13 1.0513 1.0513
9 2019-05-10 1.0504 1.0504
10 2019-05-09 1.0503 1.0503
11 2019-05-08 1.0497 1.0497
12 2019-05-07 1.0490 1.0490
13 2019-05-06 1.0488 1.0488
14 2019-04-04 1.0468 1.0468
15 2019-04-03 1.0471 1.0471
16 2019-04-02 1.0475 1.0475
17 2019-04-01 1.0476 1.0476
18 2019-03-29 1.0483 1.0483
19 2019-03-28 1.0480 1.0480
20 2019-03-27 1.0477 1.0477