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中融聚商定期开放债券(005361)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0126 1.1881
2 2023-02-10 1.0123 1.1878
3 2023-02-03 1.0118 1.1873
4 2023-01-20 1.0098 1.1853
5 2023-01-19 1.0094 1.1849
6 2023-01-13 1.0096 1.1851
7 2023-01-12 1.0095 1.1850
8 2023-01-11 1.0090 1.1845
9 2023-01-10 1.0092 1.1847
10 2023-01-09 1.0103 1.1858
11 2023-01-06 1.0103 1.1858
12 2023-01-05 1.0114 1.1869
13 2023-01-04 1.0114 1.1869
14 2023-01-03 1.0104 1.1859
15 2022-12-31 1.0095 1.1850
16 2022-12-30 1.0093 1.1848
17 2022-12-29 1.0084 1.1839
18 2022-12-28 1.0076 1.1831
19 2022-12-27 1.0076 1.1831
20 2022-12-26 1.0077 1.1832
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