中融聚商定期开放债券(005361)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0209 1.0648
2 2019-06-05 1.0289 1.0728
3 2019-05-31 1.0297 1.0736
4 2019-05-30 1.0299 1.0738
5 2019-05-29 1.0311 1.0750
6 2019-05-28 1.0315 1.0754
7 2019-05-27 1.0321 1.0760
8 2019-05-24 1.0319 1.0758
9 2019-05-23 1.0318 1.0757
10 2019-05-22 1.0314 1.0753
11 2019-05-21 1.0314 1.0753
12 2019-05-16 1.0307 1.0746
13 2019-05-15 1.0305 1.0744
14 2019-05-14 1.0304 1.0743
15 2019-05-13 1.0300 1.0739
16 2019-05-10 1.0296 1.0735
17 2019-05-09 1.0288 1.0727
18 2019-05-08 1.0277 1.0716
19 2019-05-07 1.0274 1.0713
20 2019-05-06 1.0269 1.0708