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中银证券安源债券A(005362)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0842 1.0981
2 2023-02-10 1.0840 1.0979
3 2023-02-03 1.0838 1.0977
4 2023-01-13 1.0824 1.0963
5 2023-01-12 1.0824 1.0963
6 2023-01-11 1.0823 1.0962
7 2023-01-10 1.0824 1.0963
8 2023-01-09 1.0826 1.0965
9 2023-01-06 1.0825 1.0964
10 2023-01-05 1.0827 1.0966
11 2023-01-04 1.0826 1.0965
12 2023-01-03 1.0824 1.0963
13 2022-12-31 1.0818 1.0957
14 2022-12-30 1.0818 1.0957
15 2022-12-29 1.0814 1.0953
16 2022-12-28 1.0811 1.0950
17 2022-12-27 1.0810 1.0949
18 2022-12-26 1.0810 1.0949
19 2022-12-23 1.0807 1.0946
20 2022-12-22 1.0804 1.0943
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