华安鼎瑞定开债(005377)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0239 1.0889
2 2019-09-10 1.0236 1.0886
3 2019-09-09 1.0234 1.0884
4 2019-09-06 1.0233 1.0883
5 2019-09-05 1.0229 1.0879
6 2019-09-04 1.0223 1.0873
7 2019-09-03 1.0221 1.0871
8 2019-09-02 1.0222 1.0872
9 2019-08-30 1.0222 1.0872
10 2019-08-29 1.0233 1.0883
11 2019-08-28 1.0236 1.0886
12 2019-08-27 1.0236 1.0886
13 2019-08-26 1.0238 1.0888
14 2019-08-23 1.0231 1.0881
15 2019-08-22 1.0233 1.0883
16 2019-08-21 1.0232 1.0882
17 2019-06-06 1.0552 1.0722
18 2019-06-05 1.0551 1.0721
19 2019-05-31 1.0550 1.0720
20 2019-05-30 1.0548 1.0718