添富价值创造定开混合(005379)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 1.3718 1.3718
2 2020-02-24 1.3650 1.3650
3 2020-02-21 1.3756 1.3756
4 2020-02-20 1.3796 1.3796
5 2020-02-19 1.3609 1.3609
6 2020-02-12 1.3402 1.3402
7 2020-02-11 1.3277 1.3277
8 2020-02-10 1.2983 1.2983
9 2020-02-07 1.2984 1.2984
10 2020-02-06 1.3005 1.3005
11 2020-02-05 1.2850 1.2850
12 2020-02-03 1.2353 1.2353
13 2020-01-23 1.3136 1.3136
14 2020-01-22 1.3560 1.3560
15 2020-01-21 1.3376 1.3376
16 2020-01-20 1.3761 1.3761
17 2020-01-17 1.3864 1.3864
18 2020-01-15 1.3774 1.3774
19 2020-01-14 1.3711 1.3711
20 2020-01-13 1.3832 1.3832