兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-23 1.0343 1.0956
2 2020-01-17 1.0333 1.0946
3 2020-01-10 1.0329 1.0942
4 2019-12-30 1.0293 1.0906
5 2019-12-27 1.0289 1.0902
6 2019-12-26 1.0286 1.0899
7 2019-12-13 1.0269 1.0882
8 2019-12-06 1.0260 1.0873
9 2019-11-29 1.0253 1.0866
10 2019-11-29 1.0253 1.0866
11 2019-11-29 1.0253 1.0866
12 2019-11-22 1.0245 1.0858
13 2019-11-15 1.0229 1.0842
14 2019-11-08 1.0221 1.0834
15 2019-10-25 1.0223 1.0836
16 2019-09-11 1.0211 1.0824
17 2019-09-10 1.0210 1.0823
18 2019-09-09 1.0209 1.0822
19 2019-09-06 1.0206 1.0819
20 2019-09-05 1.0204 1.0817