兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0211 1.0824
2 2019-09-10 1.0210 1.0823
3 2019-09-09 1.0209 1.0822
4 2019-09-06 1.0206 1.0819
5 2019-09-05 1.0204 1.0817
6 2019-09-04 1.0198 1.0811
7 2019-09-03 1.0196 1.0809
8 2019-09-02 1.0195 1.0808
9 2019-08-30 1.0194 1.0807
10 2019-08-29 1.0198 1.0811
11 2019-08-23 1.0197 1.0810
12 2019-06-06 1.0082 1.0695
13 2019-05-31 1.0074 1.0687
14 2019-05-28 1.0067 1.0680
15 2019-05-27 1.0070 1.0683
16 2019-05-24 1.0071 1.0684
17 2019-05-23 1.0070 1.0683
18 2019-05-22 1.0069 1.0682
19 2019-05-21 1.0069 1.0682
20 2019-05-10 1.0049 1.0662