添富鑫盛定开债A(005410)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0277 1.1107
2 2020-02-11 1.0273 1.1103
3 2020-02-10 1.0272 1.1102
4 2020-02-07 1.0264 1.1094
5 2020-02-06 1.0258 1.1088
6 2020-02-05 1.0256 1.1086
7 2020-02-04 1.0253 1.1083
8 2020-02-03 1.0253 1.1083
9 2020-01-23 1.0209 1.1039
10 2020-01-22 1.0207 1.1037
11 2020-01-21 1.0204 1.1034
12 2020-01-20 1.0201 1.1031
13 2020-01-17 1.0199 1.1029
14 2020-01-16 1.0197 1.1027
15 2020-01-15 1.0197 1.1027
16 2020-01-14 1.0197 1.1027
17 2020-01-13 1.0196 1.1026
18 2020-01-10 1.0192 1.1022
19 2020-01-09 1.0188 1.1018
20 2019-12-31 1.0166 1.0996