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添富鑫盛定开债A(005410)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.0199 1.1339
2 2021-01-15 1.0204 1.1344
3 2021-01-14 1.0204 1.1344
4 2021-01-13 1.0199 1.1339
5 2021-01-12 1.0197 1.1337
6 2021-01-11 1.0193 1.1333
7 2021-01-08 1.0193 1.1333
8 2021-01-07 1.0186 1.1326
9 2021-01-06 1.0179 1.1319
10 2021-01-05 1.0174 1.1314
11 2021-01-04 1.0172 1.1312
12 2020-12-31 1.0165 1.1305
13 2020-12-30 1.0161 1.1301
14 2020-12-29 1.0158 1.1298
15 2020-12-28 1.0155 1.1295
16 2020-12-25 1.0149 1.1289
17 2020-12-24 1.0147 1.1287
18 2020-12-23 1.0142 1.1282
19 2020-12-22 1.0137 1.1277
20 2020-12-21 1.0131 1.1271
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