鹏华尊惠定期开放混合C(005417)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0218 1.0218
2 2019-05-31 1.0342 1.0342
3 2019-05-24 1.0331 1.0331
4 2019-05-10 1.0401 1.0401
5 2019-04-30 1.0386 1.0386
6 2019-04-04 1.0544 1.0544
7 2019-03-29 1.0492 1.0492
8 2019-03-22 1.0431 1.0431
9 2019-03-15 1.0292 1.0292
10 2019-03-08 1.0277 1.0277
11 2019-03-01 1.0222 1.0222
12 2019-02-22 1.0135 1.0135
13 2019-02-15 0.9986 0.9986
14 2019-02-01 0.9834 0.9834
15 2019-01-25 0.9795 0.9795
16 2019-01-18 0.9761 0.9761
17 2019-01-11 0.9683 0.9683
18 2019-01-04 0.9604 0.9604
19 2018-12-31 0.9570 0.9570
20 2018-12-28 0.9572 0.9572