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中欧聚瑞债券A(005419)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-03 1.0000 1.0000
2 2020-06-02 1.0033 1.0033
3 2020-06-01 1.0052 1.0052
4 2020-05-29 1.0049 1.0049
5 2020-05-27 1.0058 1.0058
6 2020-05-26 1.0073 1.0073
7 2020-05-25 1.0074 1.0074
8 2020-05-22 1.0075 1.0075
9 2020-05-21 1.0059 1.0059
10 2020-05-20 1.0061 1.0061
11 2020-05-19 1.0062 1.0062
12 2020-05-18 1.0068 1.0068
13 2020-05-15 1.0070 1.0070
14 2020-05-14 1.0075 1.0075
15 2020-05-13 1.0074 1.0074
16 2020-05-12 1.0075 1.0075
17 2020-05-11 1.0081 1.0081
18 2020-05-08 1.0078 1.0078
19 2020-05-07 1.0076 1.0076
20 2020-05-06 1.0077 1.0077
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