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中欧聚瑞债券C(005420)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-03 0.9943 0.9943
2 2020-06-02 0.9975 0.9975
3 2020-06-01 0.9995 0.9995
4 2020-05-29 0.9992 0.9992
5 2020-05-27 1.0002 1.0002
6 2020-05-26 1.0017 1.0017
7 2020-05-25 1.0018 1.0018
8 2020-05-22 1.0019 1.0019
9 2020-05-21 1.0003 1.0003
10 2020-05-20 1.0005 1.0005
11 2020-05-19 1.0006 1.0006
12 2020-05-18 1.0013 1.0013
13 2020-05-15 1.0015 1.0015
14 2020-05-14 1.0020 1.0020
15 2020-05-13 1.0020 1.0020
16 2020-05-12 1.0021 1.0021
17 2020-05-11 1.0027 1.0027
18 2020-05-08 1.0024 1.0024
19 2020-05-07 1.0023 1.0023
20 2020-05-06 1.0023 1.0023
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