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渤海汇金汇增利3个月定开(005427)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0172 1.0616
2 2023-02-10 1.0166 1.0610
3 2023-02-03 1.0146 1.0590
4 2023-01-20 1.0129 1.0573
5 2023-01-13 1.0121 1.0565
6 2023-01-12 1.0120 1.0564
7 2023-01-11 1.0119 1.0563
8 2023-01-10 1.0121 1.0565
9 2023-01-09 1.0126 1.0570
10 2023-01-06 1.0124 1.0568
11 2023-01-05 1.0125 1.0569
12 2023-01-04 1.0117 1.0561
13 2023-01-03 1.0107 1.0551
14 2022-12-31 1.0099 1.0543
15 2022-12-30 1.0098 1.0542
16 2022-12-29 1.0093 1.0537
17 2022-12-28 1.0086 1.0530
18 2022-12-27 1.0084 1.0528
19 2022-12-26 1.0081 1.0525
20 2022-12-23 1.0074 1.0518
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