首页 - 基金 - 上银聚鸿益三个月定期开放债券(005432) - 基金净值
上银聚鸿益三个月定期开放债券(005432)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0218 1.1963
2 2023-02-10 1.0210 1.1955
3 2023-02-03 1.0194 1.1939
4 2023-01-13 1.0175 1.1920
5 2023-01-12 1.0177 1.1922
6 2023-01-11 1.0179 1.1924
7 2023-01-10 1.0184 1.1929
8 2023-01-09 1.0193 1.1938
9 2023-01-06 1.0192 1.1937
10 2023-01-05 1.0191 1.1936
11 2023-01-04 1.0184 1.1929
12 2023-01-03 1.0175 1.1920
13 2022-12-31 1.0166 1.1911
14 2022-12-30 1.0165 1.1910
15 2022-12-29 1.0158 1.1903
16 2022-12-28 1.0151 1.1896
17 2022-12-27 1.0148 1.1893
18 2022-12-26 1.0146 1.1891
19 2022-12-23 1.0139 1.1884
20 2022-12-22 1.0328 1.1873
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