兴业安和6个月定开债券发起式(005442)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0207 1.0732
2 2019-09-10 1.0205 1.0730
3 2019-09-09 1.0202 1.0727
4 2019-09-06 1.0197 1.0722
5 2019-09-05 1.0196 1.0721
6 2019-09-04 1.0190 1.0715
7 2019-09-03 1.0188 1.0713
8 2019-09-02 1.0188 1.0713
9 2019-08-30 1.0188 1.0713
10 2019-08-29 1.0193 1.0718
11 2019-08-28 1.0189 1.0714
12 2019-08-27 1.0187 1.0712
13 2019-08-26 1.0187 1.0712
14 2019-08-23 1.0183 1.0708
15 2019-08-22 1.0181 1.0706
16 2019-08-21 1.0180 1.0705
17 2019-06-06 1.0135 1.0595
18 2019-05-31 1.0129 1.0589
19 2019-05-28 1.0126 0.0000
20 2019-05-24 1.0126 1.0586