华泰紫金智盈债券A(005467)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-18 1.0600 1.0600
2 2018-07-17 1.0600 1.0600
3 2018-07-16 1.0600 1.0600
4 2018-07-13 1.0600 1.0600
5 2018-07-12 1.0600 1.0600
6 2018-07-11 1.0600 1.0600
7 2018-07-10 1.0599 1.0599
8 2018-07-09 1.0599 1.0599
9 2018-07-06 1.0599 1.0599
10 2018-07-05 1.0599 1.0599
11 2018-07-04 1.0599 1.0599
12 2018-07-03 1.0599 1.0599
13 2018-07-02 1.0599 1.0599
14 2018-06-30 1.0598 1.0598
15 2018-06-29 1.0598 1.0598
16 2018-06-28 1.0598 1.0598
17 2018-06-27 1.0598 1.0598
18 2018-06-26 1.0598 1.0598
19 2018-06-25 1.0598 1.0598
20 2018-06-22 1.0604 1.0604