华泰紫金智盈债券A(005467)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0595 1.0595
2 2018-09-20 1.0594 1.0594
3 2018-09-19 1.0593 1.0593
4 2018-09-18 1.0593 1.0593
5 2018-09-17 1.0594 1.0594
6 2018-09-14 1.0589 1.0589
7 2018-09-13 1.0590 1.0590
8 2018-09-12 1.0579 1.0579
9 2018-09-11 1.0578 1.0578
10 2018-09-10 1.0581 1.0581
11 2018-09-07 1.0573 1.0573
12 2018-09-06 1.0569 1.0569
13 2018-09-05 1.0563 1.0563
14 2018-09-04 1.0569 1.0569
15 2018-09-03 1.0568 1.0568
16 2018-08-31 1.0581 1.0581
17 2018-08-30 1.0590 1.0590
18 2018-08-29 1.0599 1.0599
19 2018-08-28 1.0602 1.0602
20 2018-08-27 1.0602 1.0602