华泰紫金智盈债券A(005467)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-14 1.0720 1.0720
2 2018-11-13 1.0716 1.0716
3 2018-11-12 1.0712 1.0712
4 2018-11-09 1.0709 1.0709
5 2018-11-08 1.0699 1.0699
6 2018-11-07 1.0695 1.0695
7 2018-11-06 1.0694 1.0694
8 2018-11-05 1.0693 1.0693
9 2018-11-02 1.0690 1.0690
10 2018-11-01 1.0690 1.0690
11 2018-10-31 1.0688 1.0688
12 2018-10-30 1.0686 1.0686
13 2018-10-29 1.0687 1.0687
14 2018-10-26 1.0683 1.0683
15 2018-10-25 1.0680 1.0680
16 2018-10-24 1.0679 1.0679
17 2018-10-23 1.0672 1.0672
18 2018-10-22 1.0669 1.0669
19 2018-10-19 1.0664 1.0664
20 2018-10-19 1.0664 1.0664