| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-09-21 | 0.8395 | 0.8395 |
| 2 | 2018-09-20 | 0.8378 | 0.8378 |
| 3 | 2018-09-19 | 0.8428 | 0.8428 |
| 4 | 2018-09-18 | 0.8279 | 0.8279 |
| 5 | 2018-09-17 | 0.8122 | 0.8122 |
| 6 | 2018-09-14 | 0.8206 | 0.8206 |
| 7 | 2018-09-13 | 0.8456 | 0.8456 |
| 8 | 2018-09-12 | 0.8337 | 0.8337 |
| 9 | 2018-09-11 | 0.8394 | 0.8394 |
| 10 | 2018-09-10 | 0.8313 | 0.8313 |
| 11 | 2018-09-07 | 0.8532 | 0.8532 |
| 12 | 2018-09-06 | 0.8762 | 0.8762 |
| 13 | 2018-09-05 | 0.8765 | 0.8765 |
| 14 | 2018-09-04 | 0.8938 | 0.8938 |
| 15 | 2018-09-03 | 0.8724 | 0.8724 |
| 16 | 2018-08-31 | 0.8597 | 0.8597 |
| 17 | 2018-08-30 | 0.8665 | 0.8665 |
| 18 | 2018-08-29 | 0.8816 | 0.8816 |
| 19 | 2018-08-28 | 0.8901 | 0.8901 |
| 20 | 2018-08-27 | 0.8882 | 0.8882 |
基本资料
