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银华岁盈定期开放债券(005500)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-08-19 1.1288 1.1288
2 2021-08-18 1.1288 1.1288
3 2021-08-17 1.1288 1.1288
4 2021-08-16 1.1287 1.1287
5 2021-08-13 1.1286 1.1286
6 2021-08-12 1.1286 1.1286
7 2021-08-11 1.1286 1.1286
8 2021-08-10 1.1285 1.1285
9 2021-08-09 1.1287 1.1287
10 2021-08-06 1.1285 1.1285
11 2021-08-05 1.1285 1.1285
12 2021-08-04 1.1284 1.1284
13 2021-08-03 1.1284 1.1284
14 2021-08-02 1.1285 1.1285
15 2021-07-30 1.1284 1.1284
16 2021-07-29 1.1283 1.1283
17 2021-07-28 1.1283 1.1283
18 2021-07-27 1.1283 1.1283
19 2021-07-26 1.1283 1.1283
20 2021-07-23 1.1282 1.1282
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