添富理财60天债E(005503)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0241 1.0241
2 2020-02-26 1.0239 1.0239
3 2020-02-25 1.0239 1.0239
4 2020-02-24 1.0238 1.0238
5 2020-02-21 1.0235 1.0235
6 2020-02-20 1.0235 1.0235
7 2020-02-19 1.0234 1.0234
8 2020-02-12 1.0228 1.0228
9 2020-02-10 1.0225 1.0225
10 2020-02-07 1.0223 1.0223
11 2020-02-06 1.0221 1.0221
12 2020-02-05 1.0219 1.0219
13 2020-02-04 1.0218 1.0218
14 2020-02-03 1.0217 1.0217
15 2020-01-23 1.0207 1.0207
16 2020-01-22 1.0205 1.0205
17 2020-01-21 1.0205 1.0205
18 2020-01-20 1.0204 1.0204
19 2020-01-17 1.0202 1.0202
20 2020-01-16 1.0201 1.0201