汇添富沪港深大盘价值混合(005504)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 0.9870 0.9870
2 2020-02-26 0.9827 0.9827
3 2020-02-25 0.9869 0.9869
4 2020-02-24 0.9834 0.9834
5 2020-02-21 0.9967 0.9967
6 2020-02-20 0.9995 0.9995
7 2020-02-19 0.9984 0.9984
8 2020-02-18 0.9904 0.9904
9 2020-02-12 0.9925 0.9925
10 2020-02-11 0.9760 0.9760
11 2020-02-10 0.9685 0.9685
12 2020-02-07 0.9726 0.9726
13 2020-02-06 0.9829 0.9829
14 2020-02-05 0.9575 0.9575
15 2020-02-04 0.9513 0.9513
16 2020-02-03 0.9257 0.9257
17 2020-01-23 0.9778 0.9778
18 2020-01-22 1.0065 1.0065
19 2020-01-21 0.9856 0.9856
20 2020-01-20 1.0212 1.0212