工银瑞祥定开发起式债券(005525)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0536 1.1037
2 2020-02-10 1.0527 1.1028
3 2020-02-07 1.0521 1.1022
4 2020-02-06 1.0515 1.1016
5 2020-02-05 1.0516 1.1017
6 2020-02-03 1.0519 1.1020
7 2020-01-23 1.0477 1.0978
8 2020-01-22 1.0476 1.0977
9 2020-01-21 1.0474 1.0975
10 2020-01-20 1.0470 1.0971
11 2020-01-17 1.0466 1.0967
12 2020-01-16 1.0462 1.0963
13 2020-01-15 1.0463 1.0964
14 2020-01-14 1.0464 1.0965
15 2020-01-13 1.0463 1.0964
16 2020-01-10 1.0457 1.0958
17 2020-01-09 1.0453 1.0954
18 2019-12-31 1.0427 1.0928
19 2019-12-30 1.0424 1.0925
20 2019-12-27 1.0421 1.0922