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工银新生代消费混合(005526)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.9305 1.9305
2 2023-02-10 1.8823 1.8823
3 2023-02-03 1.8611 1.8611
4 2023-01-20 1.8388 1.8388
5 2023-01-19 1.8416 1.8416
6 2023-01-13 1.8590 1.8590
7 2023-01-12 1.8242 1.8242
8 2023-01-11 1.8327 1.8327
9 2023-01-10 1.8411 1.8411
10 2023-01-09 1.8331 1.8331
11 2023-01-06 1.8104 1.8104
12 2023-01-05 1.8190 1.8190
13 2023-01-04 1.7864 1.7864
14 2023-01-03 1.7728 1.7728
15 2022-12-31 1.7782 1.7782
16 2022-12-30 1.7783 1.7783
17 2022-12-29 1.7662 1.7662
18 2022-12-28 1.7776 1.7776
19 2022-12-27 1.7925 1.7925
20 2022-12-26 1.7580 1.7580
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