工银新生代消费混合(005526)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.5644 1.5644
2 2020-02-26 1.5460 1.5460
3 2020-02-25 1.6035 1.6035
4 2020-02-24 1.5919 1.5919
5 2020-02-21 1.5772 1.5772
6 2020-02-20 1.5599 1.5599
7 2020-02-19 1.5167 1.5167
8 2020-02-12 1.4943 1.4943
9 2020-02-11 1.4726 1.4726
10 2020-02-10 1.4705 1.4705
11 2020-02-07 1.4533 1.4533
12 2020-02-06 1.4450 1.4450
13 2020-02-05 1.4056 1.4056
14 2020-02-04 1.3817 1.3817
15 2020-02-03 1.3275 1.3275
16 2020-01-23 1.4279 1.4279
17 2020-01-22 1.4765 1.4765
18 2020-01-21 1.4564 1.4564
19 2020-01-20 1.4817 1.4817
20 2020-01-17 1.4687 1.4687