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汇添富沪深300指数增强A(005530)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.8429 1.8429
2 2021-01-15 1.8204 1.8204
3 2021-01-14 1.8193 1.8193
4 2021-01-13 1.8529 1.8529
5 2021-01-12 1.8663 1.8663
6 2021-01-11 1.8192 1.8192
7 2021-01-08 1.8373 1.8373
8 2021-01-07 1.8482 1.8482
9 2021-01-06 1.8073 1.8073
10 2021-01-05 1.7936 1.7936
11 2021-01-04 1.7646 1.7646
12 2020-12-31 1.7466 1.7466
13 2020-12-30 1.7167 1.7167
14 2020-12-29 1.6946 1.6946
15 2020-12-28 1.7036 1.7036
16 2020-12-25 1.6959 1.6959
17 2020-12-24 1.6824 1.6824
18 2020-12-23 1.6825 1.6825
19 2020-12-22 1.6697 1.6697
20 2020-12-21 1.6962 1.6962
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