华安安悦债券A(005531)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0298 1.0767
2 2019-09-10 1.0297 1.0766
3 2019-09-09 1.0296 1.0765
4 2019-09-06 1.0294 1.0763
5 2019-09-05 1.0291 1.0760
6 2019-09-04 1.0284 1.0753
7 2019-09-03 1.0282 1.0751
8 2019-09-02 1.0281 1.0750
9 2019-08-30 1.0281 1.0750
10 2019-08-29 1.0286 1.0755
11 2019-08-28 1.0289 1.0758
12 2019-08-27 1.0288 1.0757
13 2019-08-26 1.0290 1.0759
14 2019-08-23 1.0285 1.0754
15 2019-08-22 1.0286 1.0755
16 2019-08-21 1.0286 1.0755
17 2019-06-06 1.0158 1.0627
18 2019-06-05 1.0158 1.0627
19 2019-05-31 1.0151 1.0620
20 2019-05-30 1.0148 1.0617