华安安悦债券A(005531)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0158 1.0627
2 2019-06-05 1.0158 1.0627
3 2019-05-31 1.0151 1.0620
4 2019-05-30 1.0148 1.0617
5 2019-05-29 1.0146 1.0615
6 2019-05-28 1.0143 1.0612
7 2019-05-27 1.0146 1.0615
8 2019-05-24 1.0147 1.0616
9 2019-05-23 1.0144 1.0613
10 2019-05-22 1.0143 1.0612
11 2019-05-21 1.0146 1.0615
12 2019-05-16 1.0141 1.0610
13 2019-05-15 1.0139 1.0608
14 2019-05-14 1.0136 1.0605
15 2019-05-13 1.0133 1.0602
16 2019-05-10 1.0126 1.0595
17 2019-05-09 1.0122 1.0591
18 2019-05-08 1.0116 1.0585
19 2019-05-07 1.0111 1.0580
20 2019-05-06 1.0108 1.0577