华安安悦债券C(005532)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0293 1.0858
2 2019-09-10 1.0292 1.0857
3 2019-09-09 1.0291 1.0856
4 2019-09-06 1.0289 1.0854
5 2019-09-05 1.0286 1.0851
6 2019-09-04 1.0279 1.0844
7 2019-09-03 1.0277 1.0842
8 2019-09-02 1.0276 1.0841
9 2019-08-30 1.0276 1.0841
10 2019-08-29 1.0281 1.0846
11 2019-08-28 1.0284 1.0849
12 2019-08-27 1.0283 1.0848
13 2019-08-26 1.0285 1.0850
14 2019-08-23 1.0280 1.0845
15 2019-08-22 1.0281 1.0846
16 2019-08-21 1.0281 1.0846
17 2019-06-06 1.0156 1.0721
18 2019-06-05 1.0156 1.0721
19 2019-05-31 1.0149 1.0714
20 2019-05-30 1.0146 1.0711