华安安悦债券C(005532)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0156 1.0721
2 2019-06-05 1.0156 1.0721
3 2019-05-31 1.0149 1.0714
4 2019-05-30 1.0146 1.0711
5 2019-05-29 1.0144 1.0709
6 2019-05-28 1.0141 1.0706
7 2019-05-27 1.0144 1.0709
8 2019-05-24 1.0145 1.0710
9 2019-05-23 1.0142 1.0707
10 2019-05-22 1.0142 1.0707
11 2019-05-21 1.0144 1.0709
12 2019-05-16 1.0139 1.0704
13 2019-05-15 1.0137 1.0702
14 2019-05-14 1.0134 1.0699
15 2019-05-13 1.0131 1.0696
16 2019-05-10 1.0124 1.0689
17 2019-05-09 1.0120 1.0685
18 2019-05-08 1.0115 1.0680
19 2019-05-07 1.0109 1.0674
20 2019-05-06 1.0107 1.0672